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关于抛补利率平价计算。、欧元对美元的即期汇率为：EUR1=USD1.1000，美元利率为6%，欧元利率为8%，则6个月的远期汇率为（）。A．1.0780B．1.0890C．1.1111D．1.1122求具体步骤和解释其他

伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%（1）3个月远期汇率是多少？哪种货币升水？假定美国商人手头有闲置资金3500000美元。假其他

4。（2）请分析美国商人如果

.假设：人民币利率为4％,美元利率为2％,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD／RMB=6.8360／80.计算出3个月美元远期汇率是多少? 其他

若3个月期美元利率为4%,3个月期人民币利率为2%,同时,美元对人民币的即期汇率为6.4888rb/usd,计算三个月理论美元远期汇率若3个月期美元利率是4%,3个月期人民币利率是2%,同时,美元对人民币的即其他

这题怎么做4月9日，公司将3月8日新远公司出票的票面余额70000元，为期3个月的不带息商业银行汇票向银行申请贴现，利率6.12%，取得贴现得款转存开户银行。会计分录以及核算其他

某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70，6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20，伦敦某银行存在外汇暴露，6个月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50，那么，该行其他

怎样？（注：这些汇率是该银行

已知即期汇率1英镑=1.5010美元,英镑6个月的年利率4%,美元6个月的年利率2%.计算六个月的远期汇率.银行报出远期差价为英镑贴水200点,问能否套利. 数学

考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率1.伦敦市场英镑的年利率为12%，瑞士法郎的年利率为10%，即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=SF2.7100，若套利者用100万英镑进行套利其他

知道对不对（1）100万英镑

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点.又知1年期美元利率为5.1%,1年期瑞士法郎利率为6.5%.某美国商人从国内银行借得本金100万美元.不考虑套利费用,问：（1）其他

获利多少?（结果保留整数）

银行外汇汇率计算题已知即期汇率为1美元=1.7瑞士法郎，美元利率为10%，瑞士法郎利率为6%，问：正常情况下，美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为。若银行给出的3个月远期汇率为1美其他

。要有过程，符合要求给80分

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