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在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%，股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.71.市场指数资产组合的标准差是其他

预期收益超过无风险收益率11

急求财务管理题详解若一投资组合包含A、B两种股票，股票A的期望收益率为14%,标准差为10%；股票B的期望收益率为18%，标准差为16%，两股股票的相关系数为0.4，投资股票A的权重为40%，B的权重其他

急求财务管理计算题若一投资组合包含A.B两种股票，股票A的期望收益率为14％，标准差为10％.股票B的期望收益率为18％，标准差为16％.两种股票的相关系数为0.4，投资股票A的权重为40％，B的其他

金融经济学资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是：A股票：数量100,价格2,期望回报率0.2,回报率标准差0.15；B股票：数量150,价格4,期其他

报率和回报率的方差；（b）计

概率论与数理统计的题令X,Y代表两只股票的收益率（百分比）.如果XN（15,25）,YN（8,4）,且X与Y相关系数为—0.4.假设你持有两只股票的比例相同.求投资组合收益率的概率分布?是投资于其中一数学

概率论与数理统计的题令X,Y代表两只股票的收益率（百分比）.如果XN（15,25）,YN（8,4）,且X与Y相关系数为—0.4.假设你持有两只股票的比例相同.求投资组合收益率的概率分布?是投资于其中一其他

设有A、B两种股票，A股票收益率估计10%，标准差为6%，B股票收益率估计7%，标准差为4%。两只股票的相关系数为0．1。又假如投资者拟同时投资A、B股票，投资比例分别为20%和80%。求投资组合其他

一道投资学计算题假设市场中只有两只股票x和y,他们的期望收益率分别等于0.2和0.1,标准差分别等于0.2和0.1,两种资产的相关系数为-0.5,x和y构成组合P.假设市场组合中的比例为w1:w2,则如何选择w1 数学

求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!A股票期望收益为10%,标准差为10%.B股票期望收益为15%,标准差为20%.以下可能是A和B的相关系数的是:A.1B.-0.56C.-1.03D.2请写得详细一点,谢谢其他

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