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假设股票A和股票B的预期收益和标准差分别为E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.1σB=0.2假设股票A和股票B的预期收益和标准差分别为E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.1σB=0.2,由A和B组成的资产组合中,股票A占40%,股票B 其他

,股票B占60%.1、计算组

在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%，股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.71.市场指数资产组合的标准差是其他

预期收益超过无风险收益率11

急求财务管理题详解若一投资组合包含A、B两种股票，股票A的期望收益率为14%,标准差为10%；股票B的期望收益率为18%，标准差为16%，两股股票的相关系数为0.4，投资股票A的权重为40%，B的权重其他

急求财务管理计算题若一投资组合包含A.B两种股票，股票A的期望收益率为14％，标准差为10％.股票B的期望收益率为18％，标准差为16％.两种股票的相关系数为0.4，投资股票A的权重为40％，B的其他

市场组合预期收益率为12%,市场组合收益的标准差为0.21,无风险收益率为8%,股票A与市场组合的相关系数为0.8,股票B与市场组合的相关系数为0.6,股票A的标准差为0.25,股票B的标准差为0.30.1）计算数学

股权收益率（ROE）为16％

金融经济学资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是：A股票：数量100,价格2,期望回报率0.2,回报率标准差0.15；B股票：数量150,价格4,期其他

报率和回报率的方差；（b）计

设有A、B两种股票，A股票收益率估计10%，标准差为6%，B股票收益率估计7%，标准差为4%。两只股票的相关系数为0．1。又假如投资者拟同时投资A、B股票，投资比例分别为20%和80%。求投资组合其他

58.有A,B两只股票，A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;B股票的标准差是0.06,p值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方其他

体步骤

有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是() 其他

016 (D) 0.0017

有关于股票组合的计算题有A和B两只股票，A股票的预期收益率为15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差为0.04，β值为1.2；B股票的标准差为0.06，β值为1.8。如果大盘的标准差为0.03，则大其他

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