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证券股票问题1.两种股票收益为r,有如下分布p(r1=-1且r2=0.15）=0.1；p（r1=0.5且r2=0.15）=0.8；p（r1=0.5且r2=1.65）=0.1（1）计算两种股票收益率的均值,方差,协方差（2）设证券组合（1,0）,（0.75,0.25）数学

（0.5,0.5）,（0.2

关于统计概率的问题,预测协方差符号X是六个伯努利实验的和,p是伯努利实验为1的概率,在实验前,p有0.2,0.6,0.8三个数值分别概率为0.1,0.7,0.2.求X的期望值与方差并预测X与p的协方差符号数学

设随机变量x,y的概率密度为f(x,y)=xe^(-x-y),x>0,y>o,f(x,y)=0,其他,求x,y的协方差和相关系数坐等答案快到碗里来数学

已知变量X和Y的协方差为－50，X的方差为170,Y的方差为20,其相关系数为（）。A.0.86B.―0.86C.0.01D.-0.01 其他

a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系其他

.2　　D.0.32和2.1

58.有A,B两只股票，A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;B股票的标准差是0.06,p值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方其他

体步骤

关于方差和协方差的问题有两组收益率,请懂得的人士帮下忙!Ri（%）分别为10,3,15,9,3Rm（%）分别为4,2,8,6,0求一、COV(Ri,Rm)求Ri与Rm的协方差二、Rm的方差请将明这种方式怎么计算,并请详细写出计数学

两个资产的协方差不可能为0.判断对错F,说明理由! 数学

答案a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的其他

和1.2　　D.0.32和2

设X1，X2，…，Xn（n＞2）为来自总体N（0，1）的简单随机样本，.X为样本均值，记Yi＝Xi−.X，i＝1，2，…，n．求：（Ⅰ）Yi的方差DYi，i=1，2，…，n；（Ⅱ）Y1与Yn的协方差Cov（Y1，Yn）．其他

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