29.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元．银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为5

Question

29.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元．银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500 万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。
A.1.10
B.1.12
C.1.15
D.1.17
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Answer 1

10*30=300
50*20=1000
100*10=1000
300+1000+1000=2300（基金市值）
资产=2300+1000（银行存款）=3300
负债=500+500=1000
权益=3300(资产）-1000（负债）=2300
单位净值=2300/2000（基金份额）=1.15（C)