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金融市场学练习题求解答某开放式基金认购费率为1%,某投资者以10000元认购该基金,申购当日单位基金净值为1.1元,假设认购资金在募集期产生的利息为12.6元,在前端收费模式下,计算分
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金融市场学练习题求解答
某开放式基金认购费率为1%,某投资者以10000元认购该基金,申购当日单位基金净值为1.1元,假设认购资金在募集期产生的利息为12.6元,在前端收费模式下,计算分别在基金的认购实行全额费率和净额费率的情况下,该投资者认购基金的份额数量。请附上计算过程和解题思路
某开放式基金认购费率为1%,某投资者以10000元认购该基金,申购当日单位基金净值为1.1元,假设认购资金在募集期产生的利息为12.6元,在前端收费模式下,计算分别在基金的认购实行全额费率和净额费率的情况下,该投资者认购基金的份额数量。请附上计算过程和解题思路
▼优质解答
答案和解析
全额费率
申购费用=申购金额×申购费率 10000*0.01=100
净申购金额=申购金额-申购费用 10000-100=9900
申购份数=(净申购金额+募集期利息)/T日基金份额净值(9900+12.6)/1.1=9011.45
净额费率
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率 )10000/1.01=9900.99
申购费用=净申购金额*申购费率9900.99*0.01=99.01
申购份数=(净申购金额+募集期利息)/T日基金份额净值(9900.99+12.6)/1.1=9012.35
希望能帮到你
申购费用=申购金额×申购费率 10000*0.01=100
净申购金额=申购金额-申购费用 10000-100=9900
申购份数=(净申购金额+募集期利息)/T日基金份额净值(9900+12.6)/1.1=9011.45
净额费率
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率 )10000/1.01=9900.99
申购费用=净申购金额*申购费率9900.99*0.01=99.01
申购份数=(净申购金额+募集期利息)/T日基金份额净值(9900.99+12.6)/1.1=9012.35
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