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共找到 39 与远期汇率1 相关的结果,耗时44 ms
关于抛补利率平价计算。、欧元对美元的即期汇率为:EUR1=USD1.1000,美元利率为6%,欧元利率为8%,则6个月的远期汇率为()。A.1.0780B.1.0890C.1.1111D.1.1122求具体步骤和解释
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欧元美元汇率问题求解假设欧元的年利率是6%,美圆8.25%,德国法兰克福市场的即期汇率是1美圆=1.5225欧元,如果其他条件不变,问该市场3个月远期美圆是升水还是贴水?具体金额是多少?3个月远
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教我做道金融题特别是有交易成本的那个题目:假定美元/欧元的即期汇率为1美元=0.8996欧元,一个月远期汇率为1美元=0.8992欧元;欧元年利率为4.75%,美元年利率为5%。?假设无交易成本,
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应如何投资?
国际金融计算题!?假设某年10月10日,纽约外汇市场上市场行情如下,1欧元=1.5455/85美元,三个月远期升贴水为64/65,问:三个月远期欧元的汇率是多少?
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伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80,3个月远期汇水200/190,伦敦市场年利率6%,纽约市场年利率4%(1)3个月远期汇率是多少?哪种货币升水?假定美国商人手头有闲置资金3500000美元。假
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4。(2)请分析美国商人如果
这句话术语很多,请高手用通俗语言详细解读一下这句话,怎么去理解这句话推导的思路?即期汇率为GBP1=USD1.6005/1.6015,3个月远期汇率升水为40/60,意味着3个月GBP对USD的汇率为GBP1=USD1.6045/1.6075,即GBP
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SD贴水了
利率提高对A国货币远期汇率的影响是A国货币远期升水减少?为了防止通货膨胀抬头,A国中央银行提高了再贴现率,国际金融市场随之作出反应.A国货币的利率由2.5%上升到3%,即期汇率变为1
政治
期汇率的影响是A国货币远期(
国际金融试题与答案1.某日,苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为:2.0000-2.0035,3个月远期点数为130-115,某公司从瑞士进口机械零件,3个月后付款,每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎,如要求
数学
汇率的计算问题求助两个问题:1,已知某日国际外汇市场的相关贷币汇率为:1美元=1.4860/70瑞士法郎,1美元=100.00/10日元,求,1瑞士法郎=?日元2,已知某日即期汇率为1USD=HKD7.8412/55,三个月远期差
其他
. 谢谢!
交易商拥有1亿日元远期空头,远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率为0.0074美元/日元,那么该交
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