共找到 804647 与结果第一组同学投进的球的个数是其他三组同学投进总数的一半 相关的结果，耗时107 ms
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产
如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40A．7%B．10%C．13%D．16%
投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ）A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和D．无法确定
商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VA．为：（ ）。A．VA>4亿B．VA<4亿C．VA=4亿D．无法确定
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