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资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。A．大于B．小于C．等于D．无关
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。A．单一客户风险限额B．组合风险限额C．集团客户风险限额D．以上都对
下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D．相对于单笔贷款业
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
常见的资产配置组合模型中，风险最大的是（ ）。A．金字塔型B．哑铃型C．纺锤型D．梭镖型
证券投资基金通过集合资金，分散投资组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。（ ）
从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 ( )
信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A．系统性风险B．非系统性风险C．既属于系统风险又属于非系统风险D．不属于系统风险也不属于非系统风险
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散
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