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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括( )。A.期望收益率B.方差C.协方差D.标准差E.相关系数
下面关于误差的说法中,( )是不正确的。A.误差产生的原因有许多种B.误差表示方法的不同,可有多种误差名称C.系统误差是有一定规律D.经过努力,误差可以完全消失