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关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是( )。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C.均值~方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。( )
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只骂两种资产收益率的相关系数不等于l,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A、对 B、错
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。( )
马柯维茨的投资组合理论认为,两种资产收益率的相关系数等于1时,分散投资于两种资产具有降低风险的作用。( )
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由
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