求最佳现金余额和每年交易次数？某企业预计每周现金收入为90万元，每周现金支出为100万元，每次将有价证券转化成现金的费用为250元，有价证券的利率为14%，求最佳现金余额和每年交易

Question

求最佳现金余额和每年交易次数？
某企业预计每周现金收入为90万元，每周现金支出为100万元，每次将有价证券转化成现金的费用为250元，有价证券的利率为14%，求最佳现金余额和每年交易次数。如果该企业规模增加一倍，则最佳现金余额又是多少？

Answer 1

个人觉得本题缺少假设：1年按照多少周计算？为解决上述问题，暂假定每年52周。
由于题目中未给出现金余额变动的标准差，无法使用现金持有量的随机模式进行计算，故此处采取存货模式计算。根据上面给出的情况，每周现金需求量=100-90=10万元，全年现金需求量=10*52=520万元。则最佳现金持有量应为括号中的部分开根号{2×5200000×250/14%}，结果等于136277元，即最佳现金余额为136277元，每年交易次数=5200000÷136277≈38次。