银行存款余额调节表:申达工厂6月30日银行存款日记账余额为36986元,而银行送来的的对账单结存余额是38186.经逐笔核对，查明有以下几笔“未达账项":(1)6月29日，银行为企业代付电话费1600元

Question

银行存款余额调节表: 申达工厂6月30日银行存款日记账余额为36986元,而银行送来的的对账单结存余额是38186.
经逐笔核对，查明有以下几笔“未达账项":
(1)6月29日，银行为企业代付电话费1600元，而付款通知尚未送达企业。
（2）6月30日，外地汇来货款5600元，银行收妥入账，企业尚未入账。
（3)6月30日，企业开出转账支票2000元，持票人尚未解交银行。
（4）6月30日，银行计入企业结算存款利息200元，尚未收到通知，故企业未入账。
（5）6月30日，企业送存的转账支票5000元，企业已经进账，银行尚未入账。
要求：根据以上资料编制“银行存款余额调节表”

Answer 1

银行对帐单余额 38,186.00 单位存款帐面余额 36,986.00
加:企业收银行未收 5,000.00 加:银行收单位未收 5,800.00
减:企业支银行未支 2,000.00 减:银行支单位未支 1,600.00
调整后银行对帐单余额 41,186.00 调整后银行存款帐面余额 41,186.00