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银行存款余额调节表:申达工厂6月30日银行存款日记账余额为36986元,而银行送来的的对账单结存余额是38186.经逐笔核对,查明有以下几笔“未达账项":(1)6月29日,银行为企业代付电话费1600元
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银行存款余额调节表: 申达工厂6月30日银行存款日记账余额为36986元,而银行送来的的对账单结存余额是38186.
经逐笔核对,查明有以下几笔“未达账项":
(1)6月29日,银行为企业代付电话费1600元,而付款通知尚未送达企业。
(2)6月30日,外地汇来货款5600元,银行收妥入账,企业尚未入账。
(3)6月30日,企业开出转账支票2000元,持票人尚未解交银行。
(4)6月30日,银行计入企业结算存款利息200元,尚未收到通知,故企业未入账。
(5)6月30日,企业送存的转账支票5000元,企业已经进账,银行尚未入账。
要求:根据以上资料编制“银行存款余额调节表”
经逐笔核对,查明有以下几笔“未达账项":
(1)6月29日,银行为企业代付电话费1600元,而付款通知尚未送达企业。
(2)6月30日,外地汇来货款5600元,银行收妥入账,企业尚未入账。
(3)6月30日,企业开出转账支票2000元,持票人尚未解交银行。
(4)6月30日,银行计入企业结算存款利息200元,尚未收到通知,故企业未入账。
(5)6月30日,企业送存的转账支票5000元,企业已经进账,银行尚未入账。
要求:根据以上资料编制“银行存款余额调节表”
▼优质解答
答案和解析
银行对帐单余额 38,186.00 单位存款帐面余额 36,986.00
加:企业收银行未收 5,000.00 加:银行收单位未收 5,800.00
减:企业支银行未支 2,000.00 减:银行支单位未支 1,600.00
调整后银行对帐单余额 41,186.00 调整后银行存款帐面余额 41,186.00
加:企业收银行未收 5,000.00 加:银行收单位未收 5,800.00
减:企业支银行未支 2,000.00 减:银行支单位未支 1,600.00
调整后银行对帐单余额 41,186.00 调整后银行存款帐面余额 41,186.00
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