共找到 12 与C的协方差 相关的结果，耗时33 ms
用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是（ ）。A．协方差B．相关系数C．方差D．均值
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
常用的风险价值建模技术是： （ ）。A．方差-协方差方法B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．以上都是
计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
（ ）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。A．方差B．标准差C．协方差D．均方差
为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用（ ）。A．方差B．协方差C．标准差D．离散系数
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