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金融计算题．如果市场上投资者都对投资的期望收益和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12％和10％，无风险资产的期望收益率为5％。要求：(1)如果某一组合其他

差应为多少?6．某股票的期望

公司理财题目：现有A,B两种证券,A,B完全负相关.证券A,期望收益率为8%,方差为12%证券B则为13%,20%问：（1）构建最小方差组合,并计算期望收益和标准差（2）构建无风险组合,并计算期望收益和数学

果有,套利的利润是多少?

已知两只股票相关系数为-1,如何求无风险利率,假设A股票期望收益为12%,标准差为6%,B股票期望收益为20%,标准差为18%,两者相关系数为-1,投资者可以以无风险利率贷款,求无风险利率. 政治

证券组合问题假设你仅可以购买两只股票，相应的期望收益率为r1和r2，方差和协方差为σ1、σ2和σ12。为了获得最小化投资组合收益率的方差，你应该分别在两只股票上投入多大比例的资金其他

关于证券投资学的计算题1、某投资者的投资组合由一个风险资产组合（12%的期望收益率和25%的标准差）以及一个无风险资产（7%的收益率）组成,如果该投资者的投资组合的标准差为20%,它的数学

和一个低风险厌恶者画出无差异

净值法，内部收益。这道题怎么做改造工程40公里旧路，初始投资9000万元，改造后预计每年净收益为1900万元，期望收益率为12%该路使用15年（不考虑残值）1.用净值法评价该项目2.以12%作其他

一个证券投资学的题，求期望收益率和判断是否买入股票的假定无风险利率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望其他

5元，该股预计来年派发红利0

求詹森指数和特雷诺指数30.某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。答其他

14，当前的无风险利率为0.

甲公司准备投资某股票，该股票基年股利为8元，股利增长率为4%，该公司期望的收益率为12%。要求：计算股票的价值其他

证券学作业，求结题过程，谢谢！某公司股票是常数增长型，其股利增长率为g=4%，刚支付了股利D0=1.52元当前市价P=12元/每股。某投资者对其期望收益率为r=15%，运用股利贴现模型DDMs 其他

该观望。

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