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求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值 数学

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有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下: A B C A 1 B 0、1 1

有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：A B CA 1B 0、1 1C 0、8 -0、8 1若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A、B、C组合是风险最佳对冲组合 B、A、C组合风险最小C、A、B组合风险最小 D、A、C组合风险最分散
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